داشبورد تحلیل مالی هوشمند با پیش‌بینی روند
صبا
شرکت صبافولاد
صنعت: فولاد و فلزات اساسی
ارزش بازار
۲۵,۰۰۰ میلیارد ریال
درآمد
۱۸,۵۰۰ میلیارد ریال
سود خالص
۳,۲۰۰ میلیارد ریال
حاشیه سود
۱۷.۳%
رتبه در صنعت
۳
پیش‌بینی روند آینده
تحلیل هوشمند روند آینده شاخص‌های مالی با استفاده از هوش مصنوعی
درآمد پیش‌بینی شده (۱۴۰۳)
۲۱,۳۰۰ میلیارد ریال
۱۵.۱% رشد سالانه
سود خالص پیش‌بینی شده (۱۴۰۳)
۳,۸۵۰ میلیارد ریال
۲۰.۳% رشد سالانه
ضریب اطمینان پیش‌بینی
۷۸%
براساس داده‌های تاریخی ۵ ساله
افق پیش‌بینی
۳ سال
۱۴۰۳ - ۱۴۰۵
پیش‌بینی رشد درآمد
تحلیل روند و پیش‌بینی ۳ ساله درآمد
پیش‌بینی حاشیه سود
روند حاشیه سود و پیش‌بینی آینده
تحلیل سناریو
بررسی سناریوهای مختلف رشد درآمد
پیش‌بینی وضعیت مالی
پیش‌بینی روند دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه
پیش‌بینی نسبت‌های مالی کلیدی
روند آینده نسبت‌های مالی اصلی
مدل‌سازی پیشرفته هوش مصنوعی
شبیه‌سازی و پیش‌بینی عمیق روندهای مالی با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین
رگرسیون خطی
ARIMA
LSTM
شاخص رشد پایدار
ارزیابی پایداری روند رشد با در نظر گرفتن فاکتورهای ریسک
۷۲.۵ / ۱۰۰
پیش‌بینی بازده سرمایه‌گذاری (۳ ساله)
میانگین بازده سالانه مورد انتظار برای دوره ۳ ساله
۱۸.۳%
ضریب مقاومت در برابر رکود
میزان تاب‌آوری شرکت در برابر شرایط نامساعد اقتصادی
۶۵.۸ / ۱۰۰
امتیاز نوآوری و رقابت‌پذیری
ارزیابی توانایی شرکت در حفظ مزیت رقابتی
۷۴.۲ / ۱۰۰
تحلیل‌های هوش مصنوعی
پیش‌بینی رشد درآمد
براساس داده‌های تاریخی و روندهای بازار، پیش‌بینی می‌شود درآمد شرکت در سال مالی آینده با اطمینان ۷۸% به میزان ۱۵.۱% افزایش یابد.
۷۸% اطمینان
تحلیل وضعیت سرمایه‌گذاری
شاخص‌های سلامت مالی قوی و رشد پایدار درآمد همراه با کنترل هزینه‌ها نشان از فرصت مناسب سرمایه‌گذاری میان‌مدت دارد.
۸۳% اطمینان
ارزیابی ریسک
با توجه به وضعیت فعلی بازار و شرایط مالی شرکت، ریسک سرمایه‌گذاری متوسط (۴.۲ از ۱۰) ارزیابی می‌شود. نسبت بدهی کمی بالاتر از میانگین صنعت است.
۸۵% اطمینان
مزیت رقابتی
تحلیل عمیق داده‌ها نشان می‌دهد شرکت با داشتن ۱۹% سهم بازار و حاشیه سود بالاتر از میانگین صنعت، موقعیت رقابتی قابل توجهی دارد.
۸۰% اطمینان